关于广安区2015年1—8月财政预算执行
和财政预算调整方案的报告
广安市广安区人民政府副区长 林帆
（2015年9月11日）
主任，各位副主任，各位委员：
我代表区人民政府，向区五届人大常委会第十七次会议报告2015年1-8月财政预算执行和部分财政预算调整情况，请予审议。
一、2015年1-8月财政收支预算变动及执行情况
（一）1-8月收支预算变动情况
1.区第五届人民代表大会第三次会议批准的2015年一般公共收入预算为58361万元，增长12%，没有变动。
一般公共支出预算因上级补助增加46323万元，由年初的184104万元变动为230427万元。分科目变动情况是：
一般公共服务支出由年初的17308万元变动为17380万元，增加72万元，系上级专款增加；
国防支出246万元，没有变动；
公共安全支出由年初的7821万元变动为9041万元，增加1220万元，其中:转移支付增加1185万元,上级专款增加35万元；
教育支出由年初的40247万元变动为46755万元，增加6508万元，其中:转移支付增加3352万元,上级专款增加3156万元；
科学技术支出由年初的1571万元变动为1849万元，增加278万元，系上级专款增加；
文化体育与传媒支出由年初的1639万元变动为2389万元，增加750万元，系上级专款增加；
社会保障和就业支出由年初的30730万元变动为36617万元，增加5887万元，其中:转移支付增加4125万元，上级专款增加1762万元；
医疗卫生与计划生育支出由年初的35958万元变动为43196万元，增加7238万元，其中:转移支付增加2198万元,上级专款增加5040万元；
节能环保支出由年初的3155万元变动为3198万元，增加43万元，系上级专款增加；
城乡社区支出由年初的1549万元变动为4179万元，增加2630万元，系上级专款增加；
农林水支出由年初的25822万元变动为36559万元，增加10737万元，其中：转移支付增加2307万元，上级专款增加8430万元；
交通运输支出由年初的1215万元变动为2974万元，增加1759万元，系上级专款增加；
资源勘探信息等支出由年初的1592万元变动为1847万元，增加255万元，系上级专款增加；
商业服务业支出由年初的481万元变动为1230万元，增加749万元，系上级专款增加；
国债还本付息支出565万元，没有变动；
住房保障支出由年初的5587万元变动为13783万元，增加8196万元，系上级专款增加；
粮油物资储备管理支出482万元，没有变动；
其他支出由年初的4868万元变动为4869万元，增加1万元,系上级专款增加；
预备费3268万元，没有变动。
2.区第五届人民代表大会第三次会议批准的2015年政府性基金收入预算为141746万元，没有变动。
政府性基金支出预算有两项变动：一是新增建设用地有偿使用费结转增加82万元，二是上级补助增加支出预算3207万元，以上两项增加支出预算3289万元。政府性基金支出预算由年初的147458万元变动为150747万元。分科目情况是：
大中型水库移民后期扶持基金支出由年初的5134万元变更为5214万元，增加80万元，系上级专款增加；
政府住房基金支出63万元，没有变动；
国有土地使用权出让收入安排的支出由年初的135689万元变动为135889万元，增加200万元，系上级专款增加；
国有土地收益基金支出3900万元，没有变动；
农业土地开发资金支出由年初的214万元变动为464万元，增加250万元，系上级专款增加；
新增建设用地有偿使用费安排的支出由年初的200万元变更为282万元，增加82万元，系上年结转增加；
城市基础设施配套费安排的支出由年初的2154万元变更为2454万元，增加300万元，系上级专款增加；
新型墙体材料专项基金支出104万元，没有变动；
大中型水库库区基金支出变动为2060万元，增加2060万元，系上级专款；
小型水库移民扶助基金支出变动为100万元，增加100万元，系上级专款；
彩票公益金安排的支出变动为217万元，增加217万元，系上级专款。
3.区第五届人民代表大会第三次会议批准的国有资本经营收支预算均为331.1万元，没有变动。
4.区第五届人民代表大会第三次会议批准的社会保险基金收入预算为42083.8万元、支出预算为37208万元，没有变动。
（二）1-8月财政收支预算执行情况
1-8月，全区一般公共预算收入完成45987万元，为年初预算58361万元的78.8%，同比增长24％。其中，税收收入完成24220万元，同比增长23.4%，占一般公共预算收入的52.7%，非税收入完成21767万元，同比增长24.7%，占一般公共预算收入的47.3%。一般公共预算支出完成189601万元，为执行预算的82.3%，同比增长17.2%。
1-8月，全区政府性基金预算收入完成16487万元，为年初预算的11.6%，为上年同期的37.8%。政府性基金预算支出完成 21945万元，为执行预算的14.6%，与上年基本持平。
1-8月，全区国有资本经营预算没有实现收入和支出，神龙投资公司收益将于9月缴入区金库。
1-8月，全区社会保险基金收入40227.26万元，完成预算的95.59%，其中：新型农村合作医疗基金收入25812.72万元，完成预算的94.8%，城乡居民养老保险基金收入14414.54万元，完成预算的97.04%。社会保险基金支出20652.65万元，完成预算的55.51%，其中：新型农村合作医疗基金支出12969.29万元，完成预算的50.14%，城乡居民养老保险基金支出7683.36万元，完成预算的67.75%。
从预算执行情况看，主要呈现以下特点：
一是收入持续增长，进度明显加快。1-8月，一般公共预算收入比上年同期增长24%，连续三个月保持两位数增长，为预算的78.8%，快于时间进度12.1个百分点。
二是支出结构更优，规模不断扩大。1-8月，全区一般公共预算支出 189601万元，比上年同期增加27862万元，支出规模稳步扩大，支出进度达82.3%，增幅达17.2%，支出执行情况良好。文化、科技等支出增幅均成倍增长，工资改革及提高津贴补贴支出及时兑现，支出结构更趋优化。
三是注重科学统筹，支持发展保障及时。1-8月，拨付资金6583万元用于官盛新区建设，调度资金5642万元用于临港都市产业园征地补偿安置；拨付资金4033万元用于城市基础设施建设，拨付资金1319万元用于土地储备和整理；拨付资金2480万元用于农村公共设施运行维护，拨付资金1113万元服务产业招商，全区各项重点工作得到及时有效保障。
以上2015年1-8月财政收支预算变动及执行情况，请予审议。
需要特别报告的是，2015年省财政厅先后两次下达并拨付我区置换债券额度20900万元，主要用于偿还2013年6月底审计锁定的工程欠款、化龙沟片区棚户区改造安置房建设BT回购款等。
二、提请调整的事项
2015年财政预算草案经区第五届人民代表大会第三次会议批准后，在预算执行过程中,受工资改革、民生配套等刚性支出需求不断扩大以及房地产市场持续低迷等影响，使全年财政预算与变更预算相比发生了较大变化，根据《预算法》的规定，以下事项提请区人大常委会审查。
（一）一般公共支出预算由变动后的230417万元调整为275719万元，调增45292万元，其中：工资改革增加支出18352万元，兑现调整公务员津贴补贴职级标准5226万元，转贷财政部代理地方政府发行债券新增1000万元， 以及提高义务兵优待金标准、追加“一事一议”区本级配套资金、兑现2014年绩效考核经费、改善广安二中办学条件资金、全民水库增容改造、提高村办公经费等将增加支出20714万元。分科目情况是：
一般公共服务支出由变动后的17380万元调整为19947万元，调增2567万元；
国防支出由变动后的246万元调整为273万元，调增27万元；
公共安全支出由变动后的9041万元调整为10138万元，调增1097万元；
教育支出由变动后的46755万元调整为61355万元，调增14600万元；
科学技术支出由变动后的1849万元调整为1855万元，调增6万元；
文化体育与传媒支出由变动后的2389万元调整为2593万元，调增204万元；
社会保障和就业支出由变动后的36617万元调整为39294万元，调增2677万元；
医疗卫生与计划生育支出由变动后的43196万元调整为45095万元，调增1899万元；
节能环保支出由变动后的3198万元调整为3277万元，调增79万元；
城乡社区支出由变动后的4179万元调整为4490万元，调增311万元；
农林水支出由变动后的36559万元调整为37974万元，调增1415万元；
交通运输支出由变动后的2974万元调整为4196万元，调增1222万元；
资源勘探信息等支出由变动后的1847万元调整为1850万元，调增3万元；
商业服务业支出由变动后的1230万元调整为1240万元，调增10万元；
国债还本付息支出565万元，没有调整；
国土海洋气象等支出调整为175万元，调增175万元；
住房保障支出13783万元，没有调整；
粮油物资储备管理支出482万元，没有调整；
其他支出由变动后的4869万元调整为23869万元，调增19000万元，主要是预留2014年绩效考核经费、乡镇非税收入按比例分享、部门执收经费、乡镇工作人员补贴等，届时根据使用单位列报相应科目。
预备费3268万元，没有调整。
（二）政府性基金收入预算由年初的141746万元调整为79806万元，调减61940万元，分科目情况是：
新型墙体材料专项基金收入100万元，没有调整；
政府住房基金收入由年初的63万元调整为123万元，调增 60万元；
国有土地收益基金收入由年初的3841万元调整为2134万元，调减1707万元；
农业土地开发资金收入由年初的196万元调整为182万元，调减14万元；
国有土地使用权出让收入由年初的135486万元调整为75207万元，调减60279万元；
城市基础设施配套费收入2060万元，没有调整。
（三）政府性基金支出预算按照以收定支的原则，由变动后的150747万元调整为90737万元，相应调减支出预算60010万元。分项情况是：
大中型水库移民后期扶持基金支出5214万元，没有调整；
政府住房基金支出由63万元调整为123万元，调增60万元；
国有土地使用权出让收入安排的支出由135889万元调整为77491万元，调减58398万元；
国有土地收益基金支出由3900万元调整为2215万元，调减1685万元；
农业土地开发资金支出由464万元调整为450万元，调减14万元；
新增建设用地有偿使用费安排的支出由282万元调整为309万元，调增27万元；
城市基础设施配套费安排的支出2454万元，没有调整；
新型墙体材料专项基金支出104万元，没有调整；
大中型水库库区基金支出2060万元，没有调整；
小型水库移民扶助基金支出100万元，没有调整；
彩票公益金安排的支出217万元，没有调整。
主任，各位副主任，各位委员，在后四个月的预算执行中，支出预算还将随上级补助资金增量情况的变化而变化。待年终预算执行后，实际结果将在区五届人大四次会议上报告。预算调整后，我们将认真组织执行，确保年度预算圆满实现。
三、下步工作打算
为圆满完成全年财政收支任务，下步将重点做好以下工作：
（一）狠抓收入征管。密切跟踪财政经济形势，克服产业结构调整和结构性减税的影响，完善财政金融互动政策体系，支持中小企业发展，进一步涵养税源。加强综合治税，切实履行协税职责，增强信息共享，不断完善重点税源档案和台帐，继续加强对重点税种和重点企业、重点行业及重大建设项目的监控力度，杜绝税款流失。加强依法治税，强力清收欠款，加大税务评估和稽查力度，抓大管小收散，做到应收尽收，确保及时足额均衡入库。强化非税收入征管，做到应征不漏，逐步引导全区收入科学发展，确保圆满完成财政收入增长12%的目标，力争有更快的增幅和更优的结构。
（二）加快支出执行。充分发挥财政职能作用，全力保障机关事业单位人员工资调整和养老保险制度改革等政策性增支兑现落实到位。大力调整支出结构，进一步压缩一般性支出，特别是“三公”经费支出，将有限的财力更多地用于保障政策性增支需求。盘活财政存量资金，充分发挥好存量资金的使用效益，对于财政收回的部门结余结转资金，抓紧统筹安排，尽快组织执行，防止这部分资金再次形成库款沉淀，将盘活的财政存量资金首先安排用于保障工资调整等政策性增支，以及官盛新区、临港都市产业园建设等重点工作，缓解财政支出压力。认真贯彻中央“八项规定”和财政管理“约法十章”，健全完善公务接待、会议费、差旅费等公用经费管理制度，坚持勤俭办事，将资金安排与单位的财务管理和使用绩效挂钩，切实提高财政资金使用效益。
（三）全面深化改革。严格收支两条线管理，实施乡镇非税收入收缴制度改革。加强对单位预算执行的动态监控，在巩固深化区直预算单位改革的基础上，稳步向乡镇延伸。完善工程类资金拨付程序，努力形成“投向集中、重点突出，控制有力、结构优化，分配科学、管理有序”的专项资金管理格局，确保资金运行安全。扩大公务卡结算范围和比例，完善公务卡强制结算目录，提高公务支出透明度。开展部门预算绩效评价，将部门预算指标系统和支付系统无缝对接，从源头上遏制财政资金浪费。
主任，各位副主任，各位委员，2015年是财政工作改革攻坚年，任务艰巨、责任重大。在今后的工作中，我们将以更加务实的作风、更加勤勉的态度、更加有效的措施，认真落实本次会议决议，积极做好财政收支各项工作，努力助推全区经济社会健康快速发展。
