关于广安区2015年总预算执行情况和
2016年总预算的报告
2016年1月31日
在广安市广安区第五届人民代表大会第四次会议上
广安市广安区财政局局长 胡建华
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告2015年总预算执行情况和2016年总预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2015年总预算执行情况
2015年是“十二五”规划实施的收官之年，也是全面深化改革的关键之年。一年来，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，区政府认真执行区五届人大三次会议关于财政预算决议的要求，在抢抓机遇中扎实工作，在迎接挑战中砥砺前行，全区财政工作成效显著，财政运行总体平稳，有力促进了经济社会持续健康发展。
（一）一般公共预算执行情况
财政收入快速增长。积极应对宏观经济下行、政策调整、结构性减税等不利因素影响，克服重重困难，多措并举，积极组织财税收入，取得明显成效。一是收入规模明显扩大。2015年，全区一般公共预算收入实现58558万元，完成预算的100.3%，比上年净增12866万元。二是收入增幅再创新高。一般公共预算收入同比增长（下同）28.16%，增幅居全市第二，高于去年10.8个百分点，创近年增幅最高水平。三是收入质量进一步改善。税收收入达34490万元，比上年净增8052万元，增长30.46%，增幅同比提高9.4个百分点，税收增幅高于非税收入增幅5.5个百分点，占一般公共预算收入的比重达58.9%，同比提高1个百分点。
支出效益不断提高。2015年，全区一般公共预算支出实现318123万元，比上年增加67128万元，增长26.75%，支出规模不断扩大。一般公共预算结转结余376万元，预算执行率达99.9%，执行进度进一步加快。扎实开展财政存量资金专项清理，全年收回部门结转结余资金3102万元，统筹安排用于相关重点支出，财政资金使用效益不断提升。
平衡状况持续向好。2015年，全区一般公共预算收入总量332580万元，其中：一般公共预算收入58558万元，上级转移支付补助235525万元，上年结余资金1073万元，转贷地方政府债券32400万元，调入政府性基金5024万元；收入总量减一般公共预算支出318123万元，减上解支出751万元，减一般债务还本支出11504万元，减债务付息支出699万元，品迭后，全区一般公共预算结余资金1503万元，全区财政平衡情况总体良好。结余资金按规定清理后，用于补充预算稳定调节基金1127 万元，因项目跨年实施需转下年使用的结余资金376万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2015年，全区政府性基金收入实现37443万元，为调整预算43835万元的85.42%，短收6392万元。政府性基金收入37443万元加上级转移支付补助5903万元、上年结转11828万元、转贷地方政府债券8200万元，收入总量为63374万元。收入总量减去当年支出52489万元、调出资金5024万元、专项债务还本（化龙沟安置房BT回购款）5100万元后，全区结转结余资金761万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2015年，国有资本经营预算收入实现1000万元，为调整预算的100%；国有资本经营预算支出实现1000万元，为调整预算的100%。收支品迭后，实现预算平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
2015年，新型农村合作医疗收入实现29038万元，为调整预算的100.2%；新型农村合作医疗支出实现27712万元，为调整预算的100%。新型农村合作医疗收入29038万元加上年结余4927万元，减去支出27712万元后，结余资金6253万元。城乡居民基本养老基金收入实现15655万元，为调整预算的100%；城乡居民基本养老基金支出实现12387万元，为调整预算的100%。城乡居民基本养老基金收入15655万元加上年结余18554万元，减去支出12387万元后，结余资金21822万元。
（五）认真落实区人代会和区人大常委会决议
全面落实区人大及其常委会关于财政预（决）算草案、预算执行情况的审查意见，强化预算管理，理财水平不断提升。2015年，认真办理人大代表建议、政协委员提案26件，全部按规及时办结。
一是预算管理更加规范。将政府所有收入和支出全部纳入预算管理，实行全口径编制预算，并提交区五届人大三次会议审议。按规定将地方教育附加、文化事业建设费等11项基金转列一般公共预算，完成收入1069万元。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，调入政府性基金5024万元。启动编制2016—2018年财政规划和部门预算滚动规划，建立健全跨年度预算平衡机制。选择区残联、区扶贫移民局等10个部门试点开展部门预算绩效评价，强化结果运用，财政财务行为不断规范。
二是预算刚性不断强化。认真执行区人大批准的预算方案，严格预算刚性约束，在工资改革、民生政策性配套等刚性支出急剧加大的情况下，实现净结余1127万元。严格控制预算追加事项和追加时限，无预算的原则上不予安排。督促加快预算执行进度，全面清理结转结余资金，有效盘活了财政存量资金，提升了财政资金效益。
三是预算公开积极推进。健全完善预算信息公开办法，继续扩大公开范围，细化公开内容。2015 年，区乡财政预决算、部门预决算和“三公”经费预算等信息均向社会公开，同时将增减变化原因和资金使用绩效一并公开。
四是债务管理切实加强。规范举债主体和举借方式，对政府债务实行合理举债、规模控制、预算管理和风险预警，建立健全“借、管、用、还”相统一的政府性债务管理机制。2015年，区五届人大常委会第十九次会议批准全区政府债务限额344385万元，截止2015年12月底，全区政府债务余额335726万元，债务率为94.8%，比上年下降2个百分点。
二、2015年财政主要工作
2015年，全区财政工作坚持围绕中心、服务大局，深化财税改革，狠抓收入征管，优化支出结构，保障水平不断提升。
（一）全力以赴，向上争取成效显著。认真研究中省政策信息，准确把握新一轮财税体制改革动向，主动加强与省、市有关部门的衔接沟通，及时了解资金补助的最新动态，全力向上争取支持。2015年，争取上级各类资金310499万元，比上年增加69014万元，增长28.58%，有效缓解了区级财政压力。其中：地方政府债券转贷资金40600万元，净增35100万元；均衡性转移支付资金43102万元，增加10629万元。广安区成功纳入全省乡镇基本财力保障试点县，获取基层政权建设及乡镇基本财力保障转移支付、农村公共服务运行维护等资金3160万元。
（二）多措并举，财政实力不断增强。强化税源管控。进一步加强重点税源、重点行业和重点税种的监控，突出重大项目、重点企业税源管理，定期分析税源增减变化情况，及时将低碳中心、BT回购项目等纳入征管，确保应征不漏，实现区本级税收增量742万元。加大征管力度。综合运用税收执法、公安司法等手段，加大依法征税力度，重点清缴房产领域历年欠税，实现增收5197万元。攻坚克难、多方协调、强力催缴，成功实现市本级、枣山、协兴园区耕地占用税入库5351万元。积极沟通衔接，加强外部税源征管，仅川中油气矿、川庆钻探等企业实现税收增量284万元。盘活存量资产。开展国有资产专项清理，强化国有资产经营处置，2015年，全区实现中医院、三桥安置房等国有资源（资产）有偿使用收入5563万元，比上年增加839万元，增长17.76%。狠抓非税收入。加大非税收入征管力度，严格执行收支两条线管理，大力推进乡镇非税收入银行代收，2015年，全区非税收入实现24068万元，增收4814万元，增长25%。
（三）强化统筹，重点支出有效保障。民生保障不断加强。2015年，财政支出进一步向改善生产条件、提高保障水平、优化公共服务等民生领域倾斜，民生保障支出达232569万元，占一般公共预算支出的73.11%，高于全市平均水平2.9个百分点。投入资金4307万元，建设农村义务教育学校教学用房8700平方米、学校食堂5897平方米、农村教师周转房344套、公办幼儿园5所，改造33所村小伙房；投入资金4918万元，发放8062名普通高中家庭经济困难学生生活补助，免除7472名普通高中家庭经济困难学生学杂费，改善31750名农村义务教育学生营养餐；投入资金41389万元，补贴19.22万名城镇居民、60.59万农村居民参加医疗保险，补贴16.32万名城乡居民参加养老保险，保障11.9万人保险待遇发放；投入资金1962万元，让城乡居民免费享受11项基本公共卫生服务；投入资金862万元，让3900对夫妇享受免费婚检，全面完成两癌筛查、住院分娩、除四害、农村改水改厕、村卫生室建设等重大公共卫生专项；投入资金1608万元，全面落实独子家庭父母奖励、特别扶助等各项计生奖扶政策；投入资金1800万元，建设城乡日间照料中心11个，新增改造床位110张，提供居家养老服务1.5万人次，新改扩建敬老院5所；投入资金1545万元，发放五保供养金，切实解决了4577名五保人员的吃、穿、住、医等问题；投入资金1676万元，完成城镇新增就业7330人、城镇失业人员再就业1898人，促进高校毕业生创业56人、带动就业135人。扶贫攻坚全力推进。投入资金22115万元，用于精准扶贫、农村基础设施建设等，实施整村推进扶贫项目村40个，实现脱贫6302人；投入资金8940万元，确保51317名城乡居民达到最低生活保障水平；投入资金496万元，发放5260名重度残疾人护理补贴；投入资金796万元，帮助5500名城乡残疾人居家灵活就业、868名农村贫困残疾人发展生产，救助贫困家庭脑瘫儿童34名，在广罗乡集中成片实施无障碍改造50户，为400名贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具，建设区残疾人康复中心1个；投入资金1841万元，救助低保五保困难群体56871人次，救治救助重症精神病人120名。产业转型积极促进。投入资金10243万元，创建高质量、大规模的高产示范片12个，面积16.8万亩，新发展龙安柚标准化生产示范基地1万亩，改造龙安柚基地2000亩，完成新型职业农民培训420人，新发展专业合作社29户，新发展家庭农场4个；投入资金4398万元，完成村内公益事业一事一议项目203个，建设美丽乡村3个，受益群众18.13万人；投入资金8549万元，新建集中供水工程15处，分散供水工程140处，完成病险水库除险加固2座，完成恒升万吨供水厂和七一水库改扩建及渠系配套主体工程。重点项目有效保障。投入资金8565万元，用于官盛新区建设征地拆迁及失地农民社保缴费；投入资金10281万元，用于临港都市产业园征地拆迁和社保缴费；投入资金7352万元，用于广华大道区境段建设。重大政策及时兑现。投入资金18352万元，保障工资改革政策及时兑现；投入资金5228万元，足额兑现全区行政事业单位在职职工和离退休人员津贴补贴职级标准调整政策；投入资金7390万元，兑现2014年绩效目标考核奖励。
（四）规范管理，理财水平不断提升。改进部门预算编制。优化基本支出与项目支出保障结构，提高基本支出定额标准的科学性，进一步降低了公用经费年终执行额与年初预算额的偏离度，硬化了预算的刚性约束。推进公务卡强制结算。凡纳入公务卡强制结算目录范围的事项，全面使用公务卡结算。全区共办理公务卡4284张，2015年公务消费通过大平台还款1606万元。切实严肃财经纪律。扎实开展财务收支执行情况、会计信息质量、财经纪律执行、乡村垫交税费债务化解奖补资金等财政监督检查，开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治，查出违规金额2999.52万元，已责成相关单位限期整改，严肃了财经纪律。加大财政评审力度，完成各类评审预算项目835个，送审金额23.65亿元，审减金额4.96亿元，平均审减率达20.97%。
各位代表，2015年财政工作虽然取得了一定成绩，但我们也清醒地认识到，当前还存在骨干税源缺乏，收入增长支撑不足；税收结构单一，财税质量仍需提升；刚性支出不断扩大，收支矛盾依然突出等困难和问题。对于这些问题，我们将采取有效措施，积极加以解决。
三、2016年预算安排
2016年，全区财政预算按照“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则编制。收入预算充分考虑财政政策变化、区域经济增长等因素，支出预算结合本级收入预算、省市提前下达的财力性转移支付和专项转移支付进行安排，继续向基层、民生保障、产业发展和基础设施建设倾斜。
（一）一般公共预算
收入预算。2016年，全区一般公共预算收入预算安排为65585万元，增长12%，其中：税收收入39351万元，增长14.1%；非税收入26234万元，增长9%。加上级补助收入148319万元，加上年结余376万元，加调入资金15957万元，2016年一般公共预算收入总量为231337万元。
支出预算。2016年，一般公共预算收入总量231337万元，减上解支出313万元、减地方政府债券付息及发行费1978万元，一般公共预算可供安排资金229046万元。根据量入为出、收支平衡的原则，相应安排支出预算229046万元，增长24.41%。其中：一般公共服务支出22474万元，国防支出314万元，公共安全支出11595万元，教育支出50781万元，科学技术支出174万元，文化体育与传媒支出1825万元，社会保障和就业支出26667万元，医疗卫生与计划生育支出39748万元，节能环保支出1754万元，城乡社区支出2197万元，农林水支出43117万元，交通运输支出1219万元，资源勘探信息等支出1092万元，商业服务业等支出602万元，国土海洋气象等支出263万元，住房保障支出8331万元，粮油物资储备支出820万元，其他支出13973万元，预备费2100万元。
（二）政府性基金预算
2016年，政府性基金收入预算153183万元。分项情况是：新型墙体材料专项基金收入50万元，国有土地收益基金收入4198万元，农业土地开发资金收入524万元，国有土地使用权出让收入146211万元，城市基础设施配套费收入2200万元。
政府性基金收入153183万元，加上年结余761万元，减调出资金15957万元，政府性基金预算可供安排数为137987万元。按照以收定支的原则，对应安排政府性基金支出预算137987万元。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出130681万元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出4209万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出581万元，新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出245万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2206万元，新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出65万元。
（三）国有资本经营预算
2016年，国有资本经营预算收入为150万元，系利润收入（2016年，爱众集团、盛达公司及新力粮油等国有企业预计实现利润1353万元，根据《公司法》有关规定，爱众集团当年实现利润应当先弥补以前年度亏损，因此实际上缴利润为150万元）。
2016年，国有资本经营预算支出为150万元。其中：保障国家经济安全支出2万元，用于广安新力粮油有限责任公司维修仓库；其他国有资本经营预算支出148万元。
（四）社会保险基金预算
2016年，社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制。目前，纳入我区社会保险基金预算编制的主要有城乡居民养老保险、新型农村合作医疗。
2016年，全区社会保险基金预算收入46391万元，其中：城乡居民基本养老基金收入14248万元（个人缴费收入2068万元，财政补贴收入11485万元，利息收入621万元，其他收入等74万元），新型农村合作医疗基金收入32143万元（缴费收入7200万元，利息收入343万元，财政补贴收入24600万元）。
2016年，全区社会保险基金预算支出42157万元，其中：城乡居民基本养老基金支出11561万元，主要是发放基础养老金支出；新型农村合作医疗基金支出30596万元，主要是支付基本医疗保险待遇和购买大病保险等。
社会保险基金预算收入46391万元，加上年结余28075万元，减社会保险基金预算支出42157万元，年末滚存结余32309万元。
各位代表，以上预算草案请予审查批准。年度执行中，因转贷地方政府债券、实施机关事业养老保险改革等引起的支出预算增加，以及随上级财力性转移支付及专项补助资金到位情况变化引起的支出预算变更，届时我们将向区人大常委会报告。
四、2016年财政工作举措
2016年，我们将继续将财政工作摆在突出位置，主动作为，锐意进取，着重抓好以下五个方面的重点工作。
（一）深化改革，切实提高理财水平。推进预算管理改革。紧跟国家财税体制改革动向，改进预算编制方法，进一步编实编细预算，提高预算编制的前瞻性和准确性；编制三年滚动财政中期规划，全力提高财政政策的可持续性。加大预算透明度。按照“公开是原则，不公开是例外”的要求，全面公开除涉密信息外的所有预决算信息，积极推进财政政策公开，使用财政资金的部门均公开本部门预决算，财政资金安排的“三公”经费均公开，主动接受人大和社会各方面的监督。规范管理国有资产。坚持资产管理与预算管理相结合，规范行政事业资产配置，管控总量、盘活存量、用好增量,促进资源配置合理化，提高资产的使用效益；严格国有资产处置审批，保障国有资产保值增值。强化资金绩效评价。树立“用钱必问效、问效必问责”的理念，强化财政支出项目、部门预算绩效考评，扩大绩效考评范围，抓好考评结果运用，提高财政资金使用效益。
（二）积极主动，努力向上争取支持。把向上争取作为财政增收工作的重中之重，各部门协调配合、分类梳理、用足用活相关政策，重点争取财政转移支付、地方政府债券等重大财源，并从改善民生、基础设施及新区建设等项目入手，全力争取上级对我区的财力支持。抢抓财税体制改革重要契机，紧盯上级财政在一般性转移支付分配政策上的变化，加强对“财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩”、地方政府债务风险防控等重大政策的跟踪，主动汇报、灵通信息，全力争取省市在转移支付、项目资金、优惠政策、试点工作等方面的支持。同时，积极做好向市上的争取工作，重点争取城北片区的房地产税收等重大税源，力争在征管范围、税种等方面得到拓展。
（三）精细征管，持续增强财税保障。扶持培育壮大税源。大力扶持我区传统优势产业、行业及富税企业，做大做强骨干财源。用好用活“营改增”、税收减免等有利政策，加大小微企业培育力度，扶持小微企业成为规上企业，挖掘潜力财源，壮大财税增收基础。综合治税强力征管。建立财税等部门综合治税机制，加大纳税评估，加强税收源头管控，加强对重点项目和重点企业的跟踪服务和调研分析，既关注重点税源、主要税源，也不放松零星税源、小税源的管理，堵塞税收漏洞，做到依法征收，应收尽收。完善非税收入收缴分离制度和监督体系，确保非税收入足额入库。
（四）优化结构，不断提升支出绩效。积极保障重点支出。科学统筹，及时保障官盛新区、临港都市产业园、广恒快速通道、远程智慧物流、棚户区改造、环城北路综合改造等重大项目建设所需。继续加大社会事业投入。强化教育经费保障，加强教育基础设施及技术装备建设，改善办学条件，促进教育均衡发展。加大对医疗卫生投入，加快覆盖城乡公共卫生体系建设。继续落实社会保障政策。推进城乡居民养老保险、城乡低保等制度实施，落实国家和省相关政策，提高城乡医疗保险筹集标准和补贴标准，提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入，积极支持就业困难群体创业就业。继续完善农业投入政策。全面落实强农惠农富农政策，加强农业基础设施建设，完善农业“三项补贴”发放方式，引导农民规模化种植，促进农村发展、农业增效、农民增收。
（五）强化监管，有效确保资金安全。规范政府债务管理。严格按照限额举借地方政府债务，将所有政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。积极争取政府债券置换存量债务，切实防范化解债务风险，降低融资成本。硬化预算约束。坚持先有预算后有支出，严禁无预算支出，规范预算追加和预算结余管理，增强预算执行的刚性。加强结转结余管理，盘活存量资金。强化监督检查。树立“大监督”理念，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，加强专项资金的事前、事中、事后管理，突出招投标、政府采购等领域监督检查，充分发挥监察、审计、财评职能，强化部门和单位财政监管职责，加强财政违法责任追究，切实保障财政资金安全运行。
各位代表，2016年是“十三五”规划的开局之年，圆满完成全年财政工作任务意义重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，在区政协的支持帮助下，认真贯彻落实本次大会决议，凝心聚力，改革创新，扎实工作，为全区经济社会持续健康发展作出新的更大的贡献！
